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売掛金集計表(excel版) |
| 得意先毎の売掛残高を管理します。数ヶ月入金のない滞留債権などに注意し、担当者に回収を促すようにします。 | |
 syu_uri.xlsx |
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買掛金集計表(excel版) |
| 仕入先毎の買掛残高を管理します。請求書と支払の行き違いによる残高誤差が把握でき、２重払いなどを防ぐことができます。 | |
| syu_kai.xlsx |
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立替経費精算書 |
| 社員が出張経費などを立替支給した際、それを精算するための書類のサンプルです。 | |
 tatekae.docxtatekae.xlsx |
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仮払金申請書兼精算書 |
| 社員が仮払金支出を申請する際に使用する書式です。 | |
| karibaraiseisansho.docxkaribarai_sinsei.xlsx |
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給与に関する書類／給与証明書 |
| 12か月分の給与と2回分の賞与を記入できる給与証明書です。 | |
| kyuyo003.docxkyuyo_shomei3.xlsx |
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棚卸表 |
| 棚卸をする際に使用します。 | |
| tanaoroshi.docxtanaorosi.xlsx |
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取引先台帳(excel版) |
| 取引先情報を定期的に確認し、常に把握するための台帳です。 | |
| tor_dai.xlsx |
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車両管理台帳 |
| 各社用車について、購入履歴、保険の状況、点検修理履歴を記載して管理するための台帳です。 | |
| syaryokanri.docx |
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リース物件管理台帳(excel版) |
| リース物件について、リース会社、物件、設置場所、期間等について管理する台帳です。 | |
| ris_kan.xlsx |
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年間資金繰り表(excel版) |
| 年間の資金収支についても見通しをたてるためのものです。 | |
| sig_ye.xlsx |
